2022宁波境外投资备案资料和流程

什么是办理境外投资备案ODI的前期情况说明呢？

主要包括这些大的方面：

①主要内容包括：申请事项内容、境内企业和境外企业的基本情况说明（财务状况、产品或技术介绍等）、投资资金来源和资金使用测算明细，可行性研究及分析、投资环境分析等评估情况，被并购公司注册文件及股东身份证明等内容，要体现对该投资决定开展了充分的前期调研工作。（注意：尽调报告是由第三方有资质的机构出具的，撰写的时候请注意标题）

②请附上银行存款证明等文件说明投资资金来源

③如涉及合资方，请说明合资的必要性，已经外方股东身份证明（个人提供身份证明，企业提供注册文件，境内自然人提供外管局37号批文）。

④涉及返程投资对境外迪一层级进行备案的，需补充相关证明材料（比如醉终标的或整个架构的尽调报告、认购协议等等）；使用银行证明（包括境内内保外贷、外保外贷等）或其他融资方式用于对投资项目的出资，需补充相应证明文件（相关协议等）。

企业是真实对外投资，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件，银行才会同意进行汇款操作；

有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为款，那么，需要汇款到境外也是同理，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作。

终目的地企业再投资不备案(核准)

这种管理不是无限穿透，终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资管理范畴，无需办理对外投资备案或核准手续。

企业申请境外投资备案，需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明资料，通过材料对项目的说明论证进行审批。若申请企业是经营限制类行业、主业不相关、无实际经营的投资平台等。如无法说明具体资金使用计划、资金来源（包括自有资金、募集资金等合规方式），以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

注册流程：

1、签署委托书

2、签署协议

3、交付费用

4、到相关部门办理相关手续。

5、完成注册，2-3个月完成，领取资料。

国内企业投资境外企业时，不管是去境外建厂，设立公司，开设分公司，或者并购当地企业股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资（ODI）备案。企诚办张经理建议，境外公司注册和境外投资ODI备案可以进行。